2:標題: 所有文章 回應者: 小翁 日期: 2014-09-17 11:03:11
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留言編號:=(#3512)
老師您好,想請教股息再投入的報酬率算法問題:

假設一檔ETF每月初配息,從7/1開始花1000元買入
到目前就是8/3領12元,再換成ETF股數。9/2領到配息10元,再換成ETF股數。
9/16賣出得到1050元

我想說因為有日期,所以我可以透過XIRR來算
那我應該要算的是這樣?

A B
1 7/1/2014 -1000
2 8/3/2014 12
3 9/2/2014 10
4 9/16/2014 1050
年化報酬率是XIRR(B1:B4, A1:A4)=39.42%

還是這樣呢?
A B
1 7/1/2014 -1000
2 8/3/2014 12
3 8/3/2014 -12
4 9/2/2014 10
5 9/2/2014 -10
6 9/16/2014 1050
年化報酬率是XIRR(B1:B6, A1:A6)=26.02%

謝謝老師

怪老子回覆:26.02%才是正確答案
因為8/3及9/2的淨現金流量等於0
可以不用列出,所以現金流量描述也等於

7/1/2014 -1000
9/16/2014 1050