2:標題: 所有文章 回應者: derm 日期: 2014-08-26 12:11:50
內文:
留言編號:=(#3493)
蕭老師您好:
我附上以前的基金資料,13年總報酬率是33,41%(未扣手續費有算配股),因為中間有負報酬(投資很多年時,非前幾年)且當初是沒有年化報酬率觀念,就賣掉了(覺得比定存差),但是其實現在我也不會算,因為投資金額有變動的關係。不知老師可否提供電子信箱,我可以將每一筆資料都給老師,看看是我自己不懂還是太貪心呢?若不方便,2000/3-2002/11 投資5000,2002/12-2006/9 投資3000 ,2006/10-2013/3 投資6000。這邊我只貼概要,因為格式都亂掉了(好像不支援HTML)

富蘭克林坦伯頓世界基金
01300010-00289064
小額 美元
新臺幣
成長型 2000/03/13
2013/03/28
16.640000 753,000.00
2,024.8060
29.8150 1,004,550.00
251,550.00
33.41% -1.00%~ 40.00%
484.7170
0.00 0.00
0.00
0.0000
平均:12.47

怪老子回覆:這是我用你的敘述所整理的Excel
總投入金額應該為77萬1,000元,可是你的資料顯示75萬3,000元
所以應該已經計入收續費18,000 (2.39%)
這樣算起來累計報酬率為30.3%,年化報酬率4.28%。並不是很好,但還是比定存好。

如果當時不賣,到今天淨值20.09,累計報酬率57.3%,年化報酬率5.95%

http://www.masterhsiao.com.tw/download/RFB/excel/RFB003493.xlsx