Excel的財務應用
Jun 9, 2010
前言
電腦未普及之前，學習財務的都需要學算盤，而且還有分級檢定呢！現在的科技一日千里，財務工具已不再是算盤，也非財務計算機，而是功能強大的Excel。許多上過理財18招的學員，上課時看到我使用Excel做投資理財之分析，都佩服不已。期待自己也可以擁有這樣的能力，紛紛希望可以來參加這課程。我曾問及這些學員，如果沒有看過我使用過Excel，還會覺得須要學習Excel嗎？結果大家都搖頭說：以前覺得Excel沒有什麼了不起，不過就是加加減減的功能罷了。
▼我30年前使用過的算盤
其實不然，大家都太小看了。Excel可以幫我們分析非常複雜的投資理財問題，也可以將大量的資料做整理彙整，讓我們得以抽絲剝繭，了解資訊的真正意義。Excel不只可以應用在財務上，凡是工作上以及生活上碰到的問題也都可以使用，是非常值得學習的課程。然而很大一部分的人，卻都只使用過SUM函數，甚至還有一小部分的人，只把Excel只當表格來使用。這都是對Excel不夠了解，所以更要積極學習，在激烈的競爭當中脫盈而出。
這課程雖然不是初級課程，但我還是會從基本的教起，只要您曾經使用過函數，或具有Excel基礎，就可以來參加。只要有心，我有信心可以讓你的Excel功力，一躍成為部門中最厲害的。Excel之財務應用與理財18招兩個課程雖然相互獨立，沒有先後順序及相互關聯。但是若先學完Excel之財務應用，再修習理財18招效果會更佳。有興趣的讀者，歡迎到學員討論區內，瞧瞧上一期的學員心得感言，看看學習過的人都怎麼說。
課程理念
課程內容主要是學習如何利用Excel分析及解決財務及商務的問題。課程目的不著重如何「使用」Excel的功能，而是學習「應用」Excel，分析以及解決工作上會遇到的問題。也就是以問題為導向(Problem Driven)的教學方法，並非傳統以功能介紹為主的學習方式。而且課堂內會有數不清的實際範例，透過這些案例的分析及練習，學員應該對Excel的應用會有更深入的了解。
此課程於電腦教室授課，所以實機操作也是課程重點之一。上課方法我會先行講解原理部分，然後拿出實際範例，由我講解如何設計一個Excel以解決此問題。同時我會再拿出一個或多個類似範例，當場由學員上機自行練習及發問。透過這樣的互動過程，學員應該可以很務實的學會Excel的精隨。
課程內容
週次 |
課程主題 |
課程內容 |
第 1 週 |
基本Excel功能 |
1) 課程介紹以及課務處理 |
第 2 週 |
畫出精美及實用之圖表 |
1) 根據需求，做出各式亮麗的圖表 |
第 3 週 |
查閱與參照函數(一) |
LOOKUP、VLOOKUP、HLOOKUP函數解說，以及財務應用 |
第 4 週 |
查閱與參照函數(二) |
INDEX、MATCH以及INDIRECT之函數解說，以及財務應用 |
第 5 週 |
邏輯函數之應用(一) |
解說IF、AND、OR、NOT、IFERROR之函數及及財務上各式應用 |
第 6 週 |
邏輯函數之應用(二) |
查閱參照函數以及邏輯函數混合使用 |
第 7 週 |
日期與時間函數之應用 |
DATE、DATEVALUE、DAY、WORKDAY、NETWORKDAYS、EDATE、EOMONTH、DATEDIF等日期函數的運算及處理以及商務之應用。 |
第 8 週 |
計數函數之應用 |
解說COUNTIF、COUNTIFS、COUNT、COUNTA、COUNTBLANK之函數，以及財務上各式應用 |
第 9 週 |
公民素養學程週（本週例行性課程停課，請師生另選專題聆聽演講） |
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第 10 週 |
財務理論基礎 |
講解貨幣的時間價值，了解投資基礎理論，是財務函數的預備課程 |
第 11 週 |
Excel之財務函數 |
解說PV、FV、NPER、RATE函數以及財務上各式應用 |
第 12 週 |
條件化格式之應用 |
利用格式化條件處理財務及商務問題 |
第 13 週 |
樞紐表之應用 |
如何對複雜之商務及財務資料，加以描述、處理以及表達 |
第 14 週 |
目標搜尋及資料表 |
如何設計實用的表格，得以利用目標搜尋的方法，解決各式的財務及商務難題 |
第 15 週 |
規劃求解 |
如何設計實用的表格，得以利用規劃求解決困難的財務及商務難題 |
第 16 週 |
模擬分析 |
利用RAND函數模擬分析各式的財務及商務規劃。 |
第 17 週 |
網頁資訊擷取 |
如何擷取網路上的網頁資料 |
第 18 週 |
專題討論 |
分組報告 |
如何報名
士林社大：【已經額滿】
開課日期：民國100年9月9日
上課時間：星期五
晚上7:00PM
~ 9:30PM
學費：一學期3,000元 (無上機費，需自備筆電)
報名時間：週一至週五下午2:00~9:30，星期六1:00~4:30pm
報名專線：(02)2880-6580 #9
地址：台北市士林區承德路四段177號 (百齡高中) (地圖)
萬華社大：【已經額滿】
課程名稱：Excel之財務應用 (課程編號：D308A)
開課日期： 2011年9月7日
上課時間：星期三
晚上7:00PM ~ 9:30PM
報名日期：自100年6月20日起開放舊生報名，新生則自100年7月2日開始報名。
報名時間：週一至週五下午2:00~9:30 ，星期六9:00am~4:30pm
聯絡電話：(02)2306-4267
地址：臺北市萬華區南寧路46號
(地圖)
報名注意事項：
此課程是在上述社區大學開設，必須跟個別學校正式報名。
未來開課規畫：
感謝各位支持，此次社大課程均已經額滿。因為社大的課均以一學期為單位，每次開課間隔時間相當長，下次社大開課時間為民國101年3月。為顧及有意上課的學員，九月以後北、中、南部將會自行另外開設一系列的單元課程。
課程名稱暫定『基礎投資理論』、『股票投資』、『債券投資』、『房地產投資』、『財務報表分析』、『Excel之財務應用-初階』、『Excel之財務應用-高階』、『風險管理與退休規劃』及『貸款管理』。每一單元約2~4次不等的上課時間，每次2.5小時。
不論是社大或單元課程，有興趣的讀者歡迎留下您的資料，以便開課時可以通知您。同時也請您放心，這些資料不會在網頁顯示，同時也會妥善保存。